Правильно подобранная стратегия во время торговли на фондовом рынке позволяет минимизировать риски и рассчитывать на большую прибыль. Обычно стратегии подбирают, исходя из ваших целей, времени, которое вы хотите и можете уделять торговле, желаемых результатов и так далее.
Казалось бы, использование алгоритмической торговли, когда сделки открываются в автоматическом режиме, не предполагает необходимости в стратегии. Однако это не так. Здесь тоже важно придерживаться правил и взвешенно подходить к заключению сделок.
Новичкам в сфере трейдинга и инвестиций советуют воспользоваться услугами специалистов. Например, обзор компании FxStandart: https://md-eksperiment.org/ru/post/20220728-stoit-li-sotrudnichat-s-fxstandart показывает, что фирма также предполагает экспертное сопровождение и аналитику на сайте, что делает выбор стратегии проще, а подход к трейдингу более эффективным.
Давайте разберемся, какие стратегии сегодня используются при алгоритмической торговле на рынке?
Что такое алгоритмическая торговля и какой она бывает
Алготрейдинг или алгоритмическая торговля подразумевает под собой особый механизм открытия и закрытия торговых сделок, который применяет предварительно заданный трейдером алгоритм. Для этого используются автоматизированные торговые системы. Алгоритмическая торговля позволяет упростить заключение сделок на фондовой бирже. Трейдеру больше не нужно тратить много времени для анализа рынка, изучения новостей или расчёта математических моделей.
Расчёт при алгоритмической торговле осуществляется посредством анализа исторических данных инвестиционного актива.
Что такое алгоритмы? Под этим термином обычно подразумевается набор задач, которые выставляет трейдер автоматической системе, и которые она впоследствии реализует при заключении сделок.
Сегодня подходы с применением алгоритмов делятся на несколько основных категорий и бывают статистическими, алгоритмическими, предполагающими доступ к ликвидности и т.д.
Преимущества и риски алготрейдинга
Одно из главных преимуществ использования алготрейдинга – максимальная автоматизация процессов, которая исключает человеческий фактор и возможные риски. Робот будет анализировать и искать инвестиционный инструмент сам. Среди других преимущества:
- Вы можете использовать платформу в режиме 24/7.
- Торговые роботы работают с огромным количеством разных инструментов.
- Высокая точность и скорость выполнения задач.
И еще, чтобы использовать торговых роботов для автоматического заключения сделок, вам не нужно обладать особым опытом. Такой подход актуален особенно для новичков, которые не готовы рисковать и не знают, как анализировать рынок.
Стоит также отметить и недостатки алгоритмического трейдинга. Среди них:
- длительный поиск эффективного и надёжного торгового робота;
- у вас нет возможности импровизировать при заключении сделок;
- роботы учитывают скорее технические, а не фундаментальные факторы.
Основные принципы и стратегии алгоритмической торговли
Мы уже говорили о подходах, которые используются при алгоритмической торговле на фондовом рынке. Однако есть ещё несколько рабочих стратегий, которые доказали свою эффективность:
- Front running. Метод, позволяющий отслеживать крупные объемы информации по разным инструментам, основываясь на ордерах и графиках. В результате система оценивает, как будет меняться стоимость инвестиционных активов.
- Парный трейдинг. Стратегия, подразумевающая использование двух инвестиционных инструментов: одного недооценённого и одного ведущего.
- Market making. Используя такую стратегию, трейдеры покупают и хранят ценные бумаги для продажи их частным трейдерам или хедж-фондам в будущем. Один из самых рискованных типов алготрейдинга.
Алгоритмическую торговлю можно применять к разным типам инвестиционных активов, начиная от ценных бумаг и заканчивая валютами, металлами и т.д. Также активно такой метод используется и на рынке криптовалют.
